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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 625.00 | 1 999.00 | 35 627.00 | 37 625.00 |
AN Terrains | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
AP Constructions | 347 334.00 | 203 872.00 | 143 461.00 | 347 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 318.00 | 74 291.00 | 7 027.00 | 81 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 166.00 | 384 162.00 | 655 004.00 | 1 039 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BZ Autres créances | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 198 359.00 | | 198 359.00 | 198 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 034.00 | | 249 034.00 | 249 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 200.00 | 384 162.00 | 904 038.00 | 1 288 200.00 |
CU Autres participations | 532 464.00 | 104 000.00 | 428 464.00 | 532 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
DG Autres réserves | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
DH Report à nouveau | 778 840.00 | 776 612.00 | | 778 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 055.00 | 2 228.00 | | -119 055.00 |
DL TOTAL (I) | 751 883.00 | 870 939.00 | | 751 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 691.00 | 94 499.00 | | 121 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 3 100.00 | | 4 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 737.00 | 7 136.00 | | 3 737.00 |
EA Autres dettes | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 155.00 | 116 085.00 | | 152 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 038.00 | 987 024.00 | | 904 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 203.00 | 116 085.00 | | 36 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 176.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 801.00 | | 85 801.00 | 85 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 801.00 | | 85 801.00 | 85 801.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 273.00 | 2 879.00 | | 11 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 273.00 | 2 879.00 | | 11 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 375.00 | 23 226.00 | | 45 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 375.00 | 23 226.00 | | 45 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 101.00 | -20 347.00 | | -34 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 810.00 | 91 226.00 | | 97 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 866.00 | 88 998.00 | | 216 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 056.00 | 2 228.00 | | -119 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 831.00 | | 114 298.00 | 1 001 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 963.00 | | 1 039 166.00 | 76 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 963.00 | | 469 077.00 | 76 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 742.00 | | 114 298.00 | 431 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 464.00 | | | 532 464.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 625.00 | 11 537.00 | | 268 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 470.00 | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 097.00 | 11 067.00 | | 267 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 104 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 448.00 | 5 495.00 | 115 952.00 | 121 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 155.00 | 36 203.00 | 115 952.00 | 152 155.00 |