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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 625.00 | 3 410.00 | 34 216.00 | 37 625.00 |
AN Terrains | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
AP Constructions | 347 334.00 | 230 756.00 | 116 578.00 | 347 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 771.00 | 96 356.00 | 81 415.00 | 177 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 319.00 | 620 522.00 | 480 798.00 | 1 101 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 173 669.00 | | 173 669.00 | 173 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 955.00 | | 184 955.00 | 184 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 274.00 | 620 522.00 | 665 753.00 | 1 286 274.00 |
CU Autres participations | 532 464.00 | 290 000.00 | 242 464.00 | 532 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
DG Autres réserves | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
DH Report à nouveau | 456 453.00 | 496 274.00 | | 456 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 913.00 | -39 821.00 | | -52 913.00 |
DL TOTAL (I) | 495 638.00 | 548 551.00 | | 495 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 065.00 | 132 306.00 | | 137 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 1 200.00 | | 6 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 801.00 | 3 779.00 | | 3 801.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 314.00 | 155 590.00 | | 165 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 753.00 | 704 141.00 | | 665 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 185.00 | 52 450.00 | | 63 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 437.00 | 14 496.00 | | 10 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 906.00 | | 73 906.00 | 73 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 906.00 | | 73 906.00 | 73 906.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 799.00 | 14 043.00 | | 13 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 799.00 | 14 043.00 | | 13 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 799.00 | -13 420.00 | | -13 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 810.00 | 72 459.00 | | 74 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 723.00 | 112 280.00 | | 127 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 913.00 | -39 821.00 | | -52 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 009.00 | | 23 310.00 | 1 078 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 920.00 | | 23 310.00 | 507 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 464.00 | | | 532 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 777.00 | 19 745.00 | | 310 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 470.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 837.00 | 19 275.00 | | 307 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | 30 000.00 | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | 34 800.00 | | 260 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 546.00 | 24 417.00 | 62 988.00 | 126 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 273.00 | 59.00 | 10 214.00 | 10 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 959.00 | 745.00 | 10 214.00 | 10 959.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 314.00 | 47 835.00 | 78 338.00 | 165 314.00 |