| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 33 275.00 | |
AN Terrains | | | 6 125.00 | |
AP Constructions | | | 108 644.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 751.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 452 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 569.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 865.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 327.00 | |
CF Disponibilités | | | 131 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 148 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 600 451.00 | |
CU Autres participations | | | 242 464.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
DG Autres réserves | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
DH Report à nouveau | 385 361.00 | 403 539.00 | | 385 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 857.00 | 1 822.00 | | -2 857.00 |
DL TOTAL (I) | 474 603.00 | 497 460.00 | | 474 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 868.00 | 113 859.00 | | 95 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 950.00 | 15 350.00 | | 16 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 4 800.00 | | 5 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 930.00 | 10 927.00 | | 7 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 848.00 | 144 936.00 | | 125 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 451.00 | 642 396.00 | | 600 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 63 153.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 651.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 091.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 660.00 | 4 800.00 | | 12 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 825.00 | 855.00 | | 12 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 3 945.00 | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 247.00 | 79 729.00 | | 87 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 104.00 | 77 907.00 | | 90 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 857.00 | 1 822.00 | | -2 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 319.00 | | 1.00 | 1 101 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 230.00 | | | 531 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 464.00 | | | 532 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 969.00 | 14 091.00 | | 344 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 470.00 | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 089.00 | 13 621.00 | | 341 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 559.00 | 19 573.00 | 45 211.00 | 85 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 848.00 | 59 862.00 | 45 211.00 | 125 848.00 |