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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 625.00 | 2 940.00 | 34 686.00 | 37 625.00 |
AN Terrains | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
AP Constructions | 347 334.00 | 219 890.00 | 127 444.00 | 347 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 461.00 | 87 948.00 | 66 514.00 | 154 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 009.00 | 570 777.00 | 507 233.00 | 1 078 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BZ Autres créances | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 182 819.00 | | 182 819.00 | 182 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 908.00 | | 196 908.00 | 196 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 918.00 | 570 777.00 | 704 141.00 | 1 274 918.00 |
CU Autres participations | 532 464.00 | 260 000.00 | 272 464.00 | 532 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
DG Autres réserves | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
DH Report à nouveau | 496 274.00 | 659 784.00 | | 496 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 821.00 | -163 511.00 | | -39 821.00 |
DL TOTAL (I) | 548 551.00 | 588 372.00 | | 548 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 306.00 | 116 881.00 | | 132 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 350.00 | 11 350.00 | | 15 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 11 345.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 779.00 | 321.00 | | 3 779.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 590.00 | 142 852.00 | | 155 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 141.00 | 731 225.00 | | 704 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 450.00 | 36 610.00 | | 52 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 405.00 | | 71 405.00 | 71 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 405.00 | | 71 405.00 | 71 405.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 707.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | 9 740.00 | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | 9 740.00 | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 043.00 | 67 246.00 | | 14 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 043.00 | 67 246.00 | | 14 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 420.00 | -57 506.00 | | -13 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 459.00 | 105 130.00 | | 72 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 280.00 | 268 641.00 | | 112 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 821.00 | -163 511.00 | | -39 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 116.00 | | 13 894.00 | 1 064 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 026.00 | | 13 894.00 | 494 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 464.00 | | | 532 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 069.00 | 16 707.00 | | 294 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 470.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 600.00 | 16 237.00 | | 291 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 000.00 | 24 000.00 | | 236 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 000.00 | 24 000.00 | | 236 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 780.00 | 14 640.00 | 59 879.00 | 117 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 590.00 | 52 450.00 | 59 879.00 | 155 590.00 |