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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 625.00 | 4 821.00 | 32 805.00 | 37 625.00 |
AN Terrains | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
AP Constructions | 347 334.00 | 245 144.00 | 102 190.00 | 347 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 762.00 | 128 262.00 | 51 500.00 | 179 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 310.00 | 668 227.00 | 435 084.00 | 1 103 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BZ Autres créances | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 100 021.00 | | 100 021.00 | 100 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 226.00 | | 122 226.00 | 122 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 536.00 | 668 227.00 | 557 309.00 | 1 225 536.00 |
CU Autres participations | 532 464.00 | 290 000.00 | 242 464.00 | 532 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
DG Autres réserves | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
DH Report à nouveau | 362 504.00 | 385 361.00 | | 362 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 654.00 | -2 857.00 | | -5 654.00 |
DL TOTAL (I) | 448 949.00 | 474 603.00 | | 448 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 906.00 | 95 868.00 | | 76 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 099.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 504.00 | 7 930.00 | | 14 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 360.00 | 125 848.00 | | 108 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 309.00 | 600 451.00 | | 557 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 134.00 | 125 848.00 | | 59 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 849.00 | 10 280.00 | | 10 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 868.00 | | 76 868.00 | 76 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 868.00 | | 76 868.00 | 76 868.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 166.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 110.00 | 12 660.00 | | 5 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 110.00 | 12 660.00 | | 5 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 458.00 | 12 825.00 | | 7 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 458.00 | 12 825.00 | | 7 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 348.00 | -164.00 | | -2 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 097.00 | 87 247.00 | | 82 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 751.00 | 90 104.00 | | 87 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 654.00 | -2 857.00 | | -5 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 319.00 | | 1 991.00 | 1 101 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 230.00 | | 1 991.00 | 531 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 464.00 | | | 532 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 060.00 | 19 166.00 | | 359 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 470.00 | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 710.00 | 18 696.00 | | 354 710.00 |