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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 317.00 | 98 300.00 | 2 199 017.00 | 2 297 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 534.00 | | 244 534.00 | 244 534.00 |
BZ Autres créances | 434 196.00 | 51 000.00 | 383 196.00 | 434 196.00 |
CF Disponibilités | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 349.00 | 51 000.00 | 676 349.00 | 727 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 666.00 | 149 300.00 | 2 875 366.00 | 3 024 666.00 |
CU Autres participations | 2 297 317.00 | 98 300.00 | 2 199 017.00 | 2 297 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 300.00 | 1 761 300.00 | | 1 761 300.00 |
DH Report à nouveau | -152 207.00 | -17 803.00 | | -152 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 285.00 | -134 403.00 | | 116 285.00 |
DK Provisions réglementées | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 583.00 | 1 609 092.00 | | 1 736 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 279.00 | | | 505 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 732.00 | 454 430.00 | | 416 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 158.00 | 24 044.00 | | 11 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 470.00 | 142 301.00 | | 133 470.00 |
EA Autres dettes | 72 141.00 | 26 817.00 | | 72 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 782.00 | 647 594.00 | | 1 138 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 366.00 | 2 256 687.00 | | 2 875 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 869.00 | 647 594.00 | | 717 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 911.00 | | 512 911.00 | 512 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 911.00 | | 512 911.00 | 512 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 808.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089.00 | 4 884.00 | | 4 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 294.00 | 4 884.00 | | 15 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 294.00 | -4 011.00 | | -15 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 285.00 | -134 403.00 | | 116 285.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 675.00 | 10 614.00 | | 11 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
UX Autres créances clients | 244 534.00 | | | 244 534.00 |
VB T. V. A. | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
VC Groupe et associés | 379 040.00 | | | 379 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 528.00 | 78 614.00 | 327 646.00 | 499 528.00 |
VI Groupe et associés | 416 732.00 | 416 732.00 | | 416 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 785.00 | 724 785.00 | | 724 785.00 |
VW T.V.A. | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 783.00 | 717 869.00 | 327 646.00 | 1 138 783.00 |