| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 632.00 | 1 605.00 | 3 027.00 | 4 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 406.00 | 1 605.00 | 2 363 801.00 | 2 365 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 647 295.00 | | 647 295.00 | 647 295.00 |
CF Disponibilités | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 787.00 | | 703 787.00 | 703 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 193.00 | 1 605.00 | 3 067 588.00 | 3 069 193.00 |
CU Autres participations | 2 358 774.00 | | 2 358 774.00 | 2 358 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 300.00 | 1 761 300.00 | | 1 761 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 332.00 | 12 326.00 | | 12 332.00 |
DG Autres réserves | 234 309.00 | 234 197.00 | | 234 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 519.00 | 118.00 | | 4 519.00 |
DK Provisions réglementées | 60 073.00 | 59 222.00 | | 60 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 535.00 | 2 067 164.00 | | 2 072 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 809.00 | 259 351.00 | | 152 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 921.00 | 235 577.00 | | 569 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 790.00 | 55 976.00 | | 75 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 974.00 | 109 983.00 | | 109 974.00 |
EA Autres dettes | 86 556.00 | 262 907.00 | | 86 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 052.00 | 923 797.00 | | 995 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 588.00 | 2 990 961.00 | | 3 067 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 404.00 | 779 927.00 | | 959 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 940.00 | 9 158.00 | | 8 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 636.00 | | 308 636.00 | 308 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 636.00 | | 308 636.00 | 308 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 851.00 | 12 122.00 | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 199 264.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | -199 264.00 | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 118.00 | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 679.00 | 1 099 429.00 | | 1 109 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 160.00 | 1 099 311.00 | | 1 105 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 519.00 | 118.00 | | 4 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 421.00 | 17 417.00 | | 17 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 556.00 | 86 556.00 | | 86 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
VC Groupe et associés | 573 615.00 | 573 615.00 | | 573 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 870.00 | 108 222.00 | 35 648.00 | 143 870.00 |
VI Groupe et associés | 569 921.00 | 569 921.00 | | 569 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 819.00 | 651 819.00 | | 651 819.00 |
VW T.V.A. | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 053.00 | 959 405.00 | 35 648.00 | 995 053.00 |