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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 576.00 | 98 300.00 | 2 354 276.00 | 2 452 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
BZ Autres créances | 437 744.00 | 51 000.00 | 386 744.00 | 437 744.00 |
CF Disponibilités | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 334.00 | 51 000.00 | 433 334.00 | 484 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 910.00 | 149 300.00 | 2 787 610.00 | 2 936 910.00 |
CU Autres participations | 2 451 576.00 | 98 300.00 | 2 353 276.00 | 2 451 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 300.00 | 1 761 300.00 | | 1 761 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DG Autres réserves | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
DH Report à nouveau | | -35 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 503.00 | 88 399.00 | | 86 503.00 |
DK Provisions réglementées | 35 043.00 | 22 986.00 | | 35 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 325.00 | 1 836 764.00 | | 1 935 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 022.00 | 580 406.00 | | 466 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 575.00 | 146 670.00 | | 252 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 594.00 | | 11 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 027.00 | 101 848.00 | | 56 027.00 |
EA Autres dettes | 65 826.00 | 86 190.00 | | 65 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 285.00 | 926 710.00 | | 852 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 610.00 | 2 763 475.00 | | 2 787 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 323.00 | 366 522.00 | | 498 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 257.00 | | 465 257.00 | 465 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 257.00 | | 465 257.00 | 465 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 043.00 | 6 397.00 | | 26 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 043.00 | 6 397.00 | | 26 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481.00 | 1 812.00 | | 3 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 056.00 | 11 781.00 | | 12 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 954.00 | 13 593.00 | | 35 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 911.00 | -7 195.00 | | -9 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 916.00 | 581 962.00 | | 589 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 413.00 | 493 563.00 | | 503 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 503.00 | 88 399.00 | | 86 503.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 991.00 | 12 736.00 | | 18 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VC Groupe et associés | 387 846.00 | 387 846.00 | | 387 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 364.00 | 102 402.00 | 348 222.00 | 456 364.00 |
VI Groupe et associés | 252 576.00 | 252 576.00 | | 252 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 688.00 | 477 688.00 | | 477 688.00 |
VW T.V.A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 286.00 | 498 324.00 | 348 222.00 | 852 286.00 |