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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 576.00 | 98 300.00 | 2 355 276.00 | 2 453 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 952.00 | | 77 952.00 | 77 952.00 |
BZ Autres créances | 520 346.00 | 51 000.00 | 469 346.00 | 520 346.00 |
CF Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 599 731.00 | 51 000.00 | 548 731.00 | 599 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 307.00 | 149 300.00 | 2 904 007.00 | 3 053 307.00 |
CU Autres participations | 2 451 576.00 | 98 300.00 | 2 353 276.00 | 2 451 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 300.00 | 1 761 300.00 | | 1 761 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 949.00 | 2 623.00 | | 6 949.00 |
DG Autres réserves | 132 032.00 | 49 854.00 | | 132 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 542.00 | 86 503.00 | | 107 542.00 |
DK Provisions réglementées | 47 100.00 | 35 043.00 | | 47 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 924.00 | 1 935 325.00 | | 2 054 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 514.00 | 466 022.00 | | 355 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 643.00 | 252 575.00 | | 307 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 864.00 | 11 834.00 | | 68 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 954.00 | 56 027.00 | | 68 954.00 |
EA Autres dettes | 48 105.00 | 65 826.00 | | 48 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 083.00 | 852 285.00 | | 849 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 007.00 | 2 787 610.00 | | 2 904 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 643.00 | | | 307 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
FG Production vendue services | 511 796.00 | | 511 796.00 | 511 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 027.00 | | 512 027.00 | 512 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 3 481.00 | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 416.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 062.00 | 35 954.00 | | 13 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 062.00 | -9 911.00 | | -13 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 202.00 | 589 916.00 | | 962 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 660.00 | 503 413.00 | | 854 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 542.00 | 86 503.00 | | 107 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 18 991.00 | | |