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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 632.00 | 679.00 | 3 953.00 | 4 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 908.00 | 679.00 | 2 359 229.00 | 2 359 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 964.00 | | 196 964.00 | 196 964.00 |
BZ Autres créances | 429 227.00 | | 429 227.00 | 429 227.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 731.00 | | 631 731.00 | 631 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 640.00 | 679.00 | 2 990 961.00 | 2 991 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 2 353 276.00 | | 2 353 276.00 | 2 353 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 300.00 | | | 1 761 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
DG Autres réserves | 234 197.00 | | | 234 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118.00 | | | 118.00 |
DK Provisions réglementées | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 164.00 | | | 2 067 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 351.00 | | | 259 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 577.00 | | | 235 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 983.00 | | | 109 983.00 |
EA Autres dettes | 262 907.00 | | | 262 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 797.00 | | | 923 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 961.00 | | | 2 990 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 927.00 | | | 779 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 812.00 | | 266 812.00 | 266 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 812.00 | | 266 812.00 | 266 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 142.00 | | | 187 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 264.00 | | | 199 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 264.00 | | | -199 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 430.00 | | | 1 099 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 312.00 | | | 1 099 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 576.00 | | 4 632.00 | 2 453 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 300.00 | 2 355 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 300.00 | 2 359 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453 576.00 | | | 2 453 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 100.00 | 12 122.00 | | 47 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 400.00 | 12 122.00 | 149 300.00 | 196 400.00 |
UG ‐ Financières | | | 149 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 907.00 | 262 907.00 | | 262 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 964.00 | 196 964.00 | | 196 964.00 |
VB T. V. A. | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
VC Groupe et associés | 364 908.00 | 364 908.00 | | 364 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 193.00 | 106 323.00 | 143 869.00 | 250 193.00 |
VI Groupe et associés | 235 577.00 | 235 577.00 | | 235 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 001.00 | | | 104 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 285.00 | 633 285.00 | | 633 285.00 |
VW T.V.A. | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 797.00 | 779 927.00 | 143 869.00 | 923 797.00 |