| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 738.00 | 123.00 | 614.00 | 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 986.00 | 6 759.00 | 31 226.00 | 37 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 498.00 | 6 883.00 | 2 392 614.00 | 2 399 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 093.00 | | 148 093.00 | 148 093.00 |
BZ Autres créances | 762 255.00 | | 762 255.00 | 762 255.00 |
CF Disponibilités | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 572.00 | | 938 572.00 | 938 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 071.00 | 6 882.00 | 3 331 188.00 | 3 338 071.00 |
CU Autres participations | 2 358 774.00 | | 2 358 774.00 | 2 358 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 300.00 | 1 761 300.00 | | 1 761 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 558.00 | 12 332.00 | | 12 558.00 |
DG Autres réserves | 138 603.00 | 234 309.00 | | 138 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 223.00 | 4 519.00 | | 4 223.00 |
DK Provisions réglementées | 60 284.00 | 60 073.00 | | 60 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 969.00 | 2 072 535.00 | | 1 976 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 354.00 | 152 809.00 | | 50 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 485.00 | 569 921.00 | | 855 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 335.00 | 75 790.00 | | 89 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 667.00 | 109 974.00 | | 120 667.00 |
EA Autres dettes | 238 376.00 | 86 556.00 | | 238 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 219.00 | 995 052.00 | | 1 354 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 188.00 | 3 067 588.00 | | 3 331 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 479.00 | 959 404.00 | | 1 348 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 354.00 | | 142 354.00 | 142 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 354.00 | | 142 354.00 | 142 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 257.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210.00 | 851.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 1 108.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -1 108.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 722.00 | 1 109 679.00 | | 1 067 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 500.00 | 1 105 159.00 | | 1 063 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 223.00 | 4 519.00 | | 4 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 553.00 | 17 421.00 | | 7 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 335.00 | 89 335.00 | | 89 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 377.00 | 238 377.00 | | 238 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 093.00 | 148 093.00 | | 148 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
VB T. V. A. | 105 531.00 | 105 531.00 | | 105 531.00 |
VC Groupe et associés | 608 257.00 | 608 257.00 | | 608 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 648.00 | 29 908.00 | 5 739.00 | 35 648.00 |
VI Groupe et associés | 855 486.00 | 855 486.00 | | 855 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VW T.V.A. | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 219.00 | 1 348 480.00 | 5 739.00 | 1 354 219.00 |