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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 576.00 | 98 300.00 | 2 354 276.00 | 2 452 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
BZ Autres créances | 416 453.00 | 51 000.00 | 365 453.00 | 416 453.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 199.00 | 51 000.00 | 409 199.00 | 460 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 775.00 | 149 300.00 | 2 763 475.00 | 2 912 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 999.00 | | | 999.00 |
CU Autres participations | 2 451 576.00 | 98 300.00 | 2 353 276.00 | 2 451 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 761 300.00 | 1 761 300.00 | | 1 761 300.00 |
DH Report à nouveau | -35 921.00 | -152 207.00 | | -35 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 399.00 | 116 285.00 | | 88 399.00 |
DK Provisions réglementées | 22 986.00 | 11 205.00 | | 22 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 764.00 | 1 736 583.00 | | 1 836 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 406.00 | 505 279.00 | | 580 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 670.00 | 416 732.00 | | 146 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 158.00 | | 11 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 848.00 | 133 470.00 | | 101 848.00 |
EA Autres dettes | 86 190.00 | 72 141.00 | | 86 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 710.00 | 1 138 782.00 | | 926 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 475.00 | 2 875 366.00 | | 2 763 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 522.00 | 717 869.00 | | 366 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 665.00 | 5 751.00 | | 19 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 302.00 | | 461 302.00 | 461 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 302.00 | | 461 302.00 | 461 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 038.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | 4 089.00 | | 1 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 781.00 | 11 205.00 | | 11 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 593.00 | 15 294.00 | | 13 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 195.00 | -15 294.00 | | -7 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 962.00 | 664 597.00 | | 581 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 563.00 | 548 312.00 | | 493 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 399.00 | 116 285.00 | | 88 399.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 736.00 | 11 675.00 | | 12 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 190.00 | 86 190.00 | | 86 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
VB T. V. A. | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VC Groupe et associés | 366 627.00 | | | 366 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 741.00 | 553.00 | 560 188.00 | 560 741.00 |
VI Groupe et associés | 146 671.00 | 146 671.00 | | 146 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 677.00 | 460 677.00 | | 460 677.00 |
VW T.V.A. | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 710.00 | 366 522.00 | 560 188.00 | 926 710.00 |