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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 701.00 | 299.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 1 154.00 | 3 246.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 756.00 | 24 716.00 | 80 041.00 | 104 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 543.00 | 44 071.00 | 106 473.00 | 150 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 856.00 | | 120 856.00 | 120 856.00 |
BZ Autres créances | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CF Disponibilités | 136 314.00 | | 136 314.00 | 136 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 723.00 | | 344 723.00 | 344 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 266.00 | 44 071.00 | 451 195.00 | 495 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 885.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 81 887.00 | 35 813.00 | | 81 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 419.00 | 46 689.00 | | 2 419.00 |
DL TOTAL (I) | 111 806.00 | 109 387.00 | | 111 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 059.00 | 62 370.00 | | 99 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 105.00 | 70 594.00 | | 25 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 020.00 | 98 270.00 | | 122 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 377.00 | 72 123.00 | | 41 377.00 |
EA Autres dettes | 4 632.00 | 575.00 | | 4 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 390.00 | 303 931.00 | | 339 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 195.00 | 413 318.00 | | 451 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 390.00 | 273 600.00 | | 339 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 900 617.00 | 38 662.00 | 939 279.00 | 900 617.00 |
FG Production vendue services | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 493.00 | 38 662.00 | 979 155.00 | 940 493.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 463.00 | 56 313.00 | | 65 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 12 855.00 | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 981.00 | 918 937.00 | | 995 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 563.00 | 872 248.00 | | 993 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 419.00 | 46 689.00 | | 2 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 536.00 | | 110 105.00 | 43 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 097.00 | 22 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 097.00 | 150 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 839.00 | | 87 318.00 | 21 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197.00 | | 22 787.00 | 3 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 758.00 | 17 313.00 | | 26 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 301.00 | 400.00 | | 1 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 455.00 | 45.00 | | 16 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 002.00 | 16 868.00 | | 9 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 020.00 | 122 020.00 | | 122 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
UX Autres créances clients | 120 856.00 | | | 120 856.00 |
VB T. V. A. | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 810.00 | 98 810.00 | | 98 810.00 |
VI Groupe et associés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 060.00 | 152 673.00 | 3 387.00 | 156 060.00 |
VW T.V.A. | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 347.00 | 323 347.00 | | 323 347.00 |