| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 563.00 | 16 894.00 | 1 669.00 | 18 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 005.00 | 2 182.00 | 2 823.00 | 5 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 718.00 | 24 069.00 | 91 649.00 | 115 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 404.00 | 45 145.00 | 119 259.00 | 164 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 260.00 | 2 344.00 | 65 915.00 | 68 260.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 001.00 | | 255 001.00 | 255 001.00 |
BZ Autres créances | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
CF Disponibilités | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 665.00 | 2 344.00 | 401 321.00 | 403 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 068.00 | 47 489.00 | 520 579.00 | 568 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 84 306.00 | 81 887.00 | | 84 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 801.00 | 2 419.00 | | 21 801.00 |
DL TOTAL (I) | 133 606.00 | 111 806.00 | | 133 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 495.00 | 99 059.00 | | 90 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 722.00 | 25 105.00 | | 45 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 307.00 | 16 043.00 | | 4 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 178.00 | 122 020.00 | | 117 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 819.00 | 41 377.00 | | 70 819.00 |
EA Autres dettes | 4 674.00 | 4 632.00 | | 4 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 778.00 | 31 154.00 | | 53 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 973.00 | 339 390.00 | | 386 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 579.00 | 451 195.00 | | 520 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 372.00 | 286 530.00 | | 316 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 179 279.00 | 38 756.00 | 1 218 035.00 | 1 179 279.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 279.00 | 38 756.00 | 1 218 035.00 | 1 179 279.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 429.00 | 9 596.00 | | 14 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 654.00 | 65 463.00 | | 87 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 800.00 | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 553.00 | 800.00 | | -5 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 1 714.00 | | 5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 643.00 | 995 981.00 | | 1 284 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 843.00 | 993 563.00 | | 1 262 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 801.00 | 2 419.00 | | 21 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 543.00 | | 97 597.00 | 150 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 23 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 736.00 | 164 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 636.00 | 120 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | 2 063.00 | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 156.00 | | 95 202.00 | 109 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 887.00 | | 332.00 | 22 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 071.00 | 23 265.00 | 22 191.00 | 44 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 701.00 | 299.00 | | 1 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 394.00 | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 870.00 | 22 572.00 | 22 191.00 | 25 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 344.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 178.00 | 117 178.00 | | 117 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 255 001.00 | | | 255 001.00 |
VB T. V. A. | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 257.00 | 19 656.00 | 70 601.00 | 90 257.00 |
VI Groupe et associés | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 553.00 | | | 108 553.00 |
VP Divers | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 687.00 | 282 400.00 | 3 287.00 | 285 687.00 |
VW T.V.A. | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 666.00 | 312 065.00 | 70 601.00 | 382 666.00 |