| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 862.00 | 6 600.00 | 3 262.00 | 9 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883.00 | 2 356.00 | 1 527.00 | 3 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 441.00 | 21 429.00 | 4 012.00 | 25 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 654.00 | 32 385.00 | 33 268.00 | 65 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 949.00 | | 126 949.00 | 126 949.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 975.00 | 20 115.00 | 278 861.00 | 298 975.00 |
BZ Autres créances | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CF Disponibilités | 488 853.00 | | 488 853.00 | 488 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 752.00 | 20 115.00 | 908 638.00 | 928 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 406.00 | 52 500.00 | 941 906.00 | 994 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 151 211.00 | 106 106.00 | | 151 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 340.00 | 45 105.00 | | 349 340.00 |
DL TOTAL (I) | 528 051.00 | 178 711.00 | | 528 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 649.00 | 84 139.00 | | 58 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 381.00 | 64 345.00 | | 24 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 956.00 | 151 339.00 | | 138 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 511.00 | 67 970.00 | | 167 511.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 12 849.00 | | 1 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 917.00 | 45 863.00 | | 20 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 855.00 | 426 504.00 | | 413 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 906.00 | 605 215.00 | | 941 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 328.00 | 368 148.00 | | 381 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 259 270.00 | 69 170.00 | 2 328 441.00 | 2 259 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 270.00 | 69 170.00 | 2 328 441.00 | 2 259 270.00 |
FM Production stockée | | | -9 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 143.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 756.00 | 14 166.00 | | 17 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 510.00 | 68 570.00 | | 79 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | 76 000.00 | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | 75 758.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 75 758.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | 242.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 348.00 | 16 106.00 | | 135 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 138.00 | 1 311 765.00 | | 2 340 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 799.00 | 1 266 660.00 | | 1 990 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 340.00 | 45 105.00 | | 349 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 948.00 | | 4 206.00 | 63 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 65 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 29 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 968.00 | | 2 856.00 | 28 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 119.00 | | 1 350.00 | 23 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 576.00 | 9 062.00 | 2 253.00 | 25 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 3 288.00 | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 264.00 | 5 774.00 | 2 253.00 | 20 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 972.00 | 18 143.00 | | 1 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 972.00 | 18 143.00 | | 1 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 972.00 | 18 143.00 | | 1 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 956.00 | 138 956.00 | | 138 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 418.00 | 117 418.00 | | 117 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
UX Autres créances clients | 274 838.00 | 274 838.00 | | 274 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 356.00 | 25 828.00 | 32 527.00 | 58 356.00 |
VI Groupe et associés | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 587.00 | 312 950.00 | 4 637.00 | 317 587.00 |
VW T.V.A. | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 122.00 | 379 594.00 | 32 527.00 | 412 122.00 |