| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 862.00 | 3 312.00 | 6 550.00 | 9 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 005.00 | 3 264.00 | 1 741.00 | 5 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 964.00 | 17 000.00 | 6 963.00 | 23 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 948.00 | 25 576.00 | 38 372.00 | 63 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 147.00 | | 75 147.00 | 75 147.00 |
BN En cours de production de biens | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 776.00 | 1 972.00 | 226 804.00 | 228 776.00 |
BZ Autres créances | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
CF Disponibilités | 214 760.00 | | 214 760.00 | 214 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 815.00 | 1 972.00 | 566 843.00 | 568 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 763.00 | 27 548.00 | 605 215.00 | 632 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 106 106.00 | 84 306.00 | | 106 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 105.00 | 21 801.00 | | 45 105.00 |
DL TOTAL (I) | 178 711.00 | 133 606.00 | | 178 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 139.00 | 90 495.00 | | 84 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 345.00 | 45 722.00 | | 64 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 339.00 | 117 178.00 | | 151 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 970.00 | 70 819.00 | | 67 970.00 |
EA Autres dettes | 12 849.00 | 4 674.00 | | 12 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 863.00 | 53 778.00 | | 45 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 504.00 | 386 973.00 | | 426 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 215.00 | 520 579.00 | | 605 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 148.00 | 316 372.00 | | 368 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083 115.00 | 122 779.00 | 1 205 894.00 | 1 083 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 115.00 | 122 779.00 | 1 205 894.00 | 1 083 115.00 |
FM Production stockée | | | 9 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 166.00 | 14 429.00 | | 14 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 570.00 | 87 654.00 | | 68 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | 56 000.00 | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | 56 000.00 | | 76 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 758.00 | 61 446.00 | | 75 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 758.00 | 61 553.00 | | 75 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | -5 553.00 | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 106.00 | 5 090.00 | | 16 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 765.00 | 1 284 643.00 | | 1 311 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 660.00 | 1 262 843.00 | | 1 266 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 105.00 | 21 801.00 | | 45 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 404.00 | | 9 641.00 | 164 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 097.00 | 63 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 500.00 | 9 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 597.00 | 28 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 563.00 | | 7 799.00 | 18 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 722.00 | | 1 843.00 | 120 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 145.00 | 14 770.00 | 34 339.00 | 45 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 894.00 | 2 918.00 | 16 500.00 | 16 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 251.00 | 11 852.00 | 17 839.00 | 26 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 344.00 | 1 972.00 | 2 344.00 | 2 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 344.00 | 1 972.00 | 2 344.00 | 2 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 972.00 | 2 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 339.00 | 151 339.00 | | 151 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 224 043.00 | 224 043.00 | | 224 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VB T. V. A. | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 880.00 | 25 525.00 | 58 356.00 | 83 880.00 |
VI Groupe et associés | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
VP Divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 366.00 | 269 079.00 | 3 287.00 | 272 366.00 |
VW T.V.A. | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 504.00 | 368 148.00 | 58 356.00 | 426 504.00 |