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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 214.00 | 7 243.00 | 6 972.00 | 14 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 553.00 | 26 482.00 | 4 071.00 | 30 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 312.00 | 43 586.00 | 35 726.00 | 79 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 726.00 | | 148 726.00 | 148 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 182.00 | 32 821.00 | 213 362.00 | 246 182.00 |
BZ Autres créances | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CF Disponibilités | 555 941.00 | | 555 941.00 | 555 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 103.00 | 32 821.00 | 933 283.00 | 966 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 415.00 | 76 407.00 | 969 009.00 | 1 045 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 420 692.00 | 400 551.00 | | 420 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 151.00 | 20 142.00 | | 101 151.00 |
DL TOTAL (I) | 549 344.00 | 448 192.00 | | 549 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 731.00 | 45 734.00 | | 20 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 344.00 | 62 094.00 | | 76 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 754.00 | 17 778.00 | | 3 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 526.00 | 115 996.00 | | 106 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 014.00 | 96 932.00 | | 179 014.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 4 210.00 | | 1 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 666.00 | 14 116.00 | | 31 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 665.00 | 356 859.00 | | 419 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 009.00 | 805 051.00 | | 969 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 426.00 | 336 160.00 | | 419 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 096.00 | | 7 216.00 | 72 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 552.00 | | 7 216.00 | 37 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 885.00 | 5 701.00 | | 37 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 493.00 | 369.00 | | 9 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 392.00 | 5 332.00 | | 28 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 526.00 | 106 526.00 | | 106 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 877.00 | 116 877.00 | | 116 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
UX Autres créances clients | 206 797.00 | 206 797.00 | | 206 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 699.00 | 20 460.00 | 239.00 | 20 699.00 |
VI Groupe et associés | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 307.00 | 260 670.00 | 4 637.00 | 265 307.00 |
VW T.V.A. | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 911.00 | 415 672.00 | 239.00 | 415 911.00 |