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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 862.00 | 9 493.00 | 369.00 | 9 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 199.00 | 3 583.00 | 4 616.00 | 8 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 353.00 | 24 810.00 | 4 544.00 | 29 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 096.00 | 37 885.00 | 34 211.00 | 72 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 549.00 | | 146 549.00 | 146 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 393.00 | 32 821.00 | 143 572.00 | 176 393.00 |
BZ Autres créances | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CF Disponibilités | 454 399.00 | | 454 399.00 | 454 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 661.00 | 32 821.00 | 770 840.00 | 803 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 757.00 | 70 706.00 | 805 051.00 | 875 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 400 551.00 | 151 211.00 | | 400 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 142.00 | 349 340.00 | | 20 142.00 |
DL TOTAL (I) | 448 192.00 | 528 051.00 | | 448 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 734.00 | 58 649.00 | | 45 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 094.00 | 24 381.00 | | 62 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 778.00 | 1 734.00 | | 17 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 996.00 | 138 956.00 | | 115 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 932.00 | 167 511.00 | | 96 932.00 |
EA Autres dettes | 4 210.00 | 1 708.00 | | 4 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 116.00 | 20 917.00 | | 14 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 859.00 | 413 855.00 | | 356 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 051.00 | 941 906.00 | | 805 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 160.00 | 381 328.00 | | 336 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 654.00 | | 8 443.00 | 65 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 72 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 324.00 | | 8 228.00 | 29 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 469.00 | | 215.00 | 24 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 385.00 | 7 500.00 | 2 000.00 | 32 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 2 893.00 | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 785.00 | 4 607.00 | | 23 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 115.00 | 13 174.00 | 468.00 | 20 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 115.00 | 13 174.00 | 468.00 | 20 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 115.00 | 13 174.00 | 468.00 | 20 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 174.00 | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 996.00 | 115 996.00 | | 115 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
UX Autres créances clients | 137 008.00 | 137 008.00 | | 137 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
VB T. V. A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 514.00 | 24 815.00 | 20 699.00 | 45 514.00 |
VI Groupe et associés | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 967.00 | 202 330.00 | 4 637.00 | 206 967.00 |
VW T.V.A. | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 081.00 | 318 382.00 | 20 699.00 | 339 081.00 |