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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 929.00 | 10 947.00 | 3 982.00 | 14 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 358.00 | 24 860.00 | 6 498.00 | 31 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 084.00 | 45 668.00 | 35 416.00 | 81 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 441.00 | | 192 441.00 | 192 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 511.00 | 32 821.00 | 329 690.00 | 362 511.00 |
BZ Autres créances | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
CF Disponibilités | 355 191.00 | | 355 191.00 | 355 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 425.00 | 32 821.00 | 897 604.00 | 930 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 509.00 | 78 489.00 | 933 020.00 | 1 011 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 441 844.00 | 420 692.00 | | 441 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 431.00 | 101 151.00 | | 90 431.00 |
DL TOTAL (I) | 559 775.00 | 549 344.00 | | 559 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 20 731.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 266.00 | 76 344.00 | | 109 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 207.00 | 3 754.00 | | 27 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 078.00 | 106 526.00 | | 108 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 341.00 | 179 014.00 | | 103 341.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 1 630.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 046.00 | 31 666.00 | | 25 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 245.00 | 419 665.00 | | 373 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 020.00 | 969 009.00 | | 933 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 245.00 | 419 426.00 | | 373 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 312.00 | | 5 711.00 | 79 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 939.00 | 81 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 939.00 | 46 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 768.00 | | 5 457.00 | 44 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 683.00 | | 254.00 | 24 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 586.00 | 6 021.00 | 3 939.00 | 43 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 725.00 | 6 021.00 | 3 939.00 | 33 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 361.00 | 77 361.00 | | 77 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
UX Autres créances clients | 323 126.00 | 323 126.00 | | 323 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
VB T. V. A. | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 430.00 | 382 793.00 | 4 637.00 | 387 430.00 |
VW T.V.A. | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 038.00 | 346 038.00 | | 346 038.00 |