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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 375.00 | 6 662.00 | 3 713.00 | 10 375.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 29 700.00 | 1 712.00 | 27 988.00 | 29 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 900.00 | 12 373.00 | 6 527.00 | 18 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 083.00 | 4 164.00 | 6 919.00 | 11 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 936.00 | 24 911.00 | 55 025.00 | 79 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 738.00 | | 81 738.00 | 81 738.00 |
BN En cours de production de biens | 49 477.00 | | 49 477.00 | 49 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 653.00 | | 55 653.00 | 55 653.00 |
BT Marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 477.00 | 11 213.00 | 212 264.00 | 223 477.00 |
BZ Autres créances | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
CF Disponibilités | 96 361.00 | | 96 361.00 | 96 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 783.00 | 11 213.00 | 536 570.00 | 547 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 719.00 | 36 124.00 | 591 595.00 | 627 719.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 525.00 | 40 600.00 | | 42 525.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 3 985.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 169.00 | 6 643.00 | | 10 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 364.00 | 14 103.00 | | 3 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 500.00 | 52 833.00 | | 85 500.00 |
DL TOTAL (I) | 147 658.00 | 118 164.00 | | 147 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 571.00 | 74 380.00 | | 80 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 646.00 | 19 695.00 | | 21 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 164.00 | 93 741.00 | | 121 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 664.00 | 33 946.00 | | 101 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 632.00 | 66 568.00 | | 103 632.00 |
EA Autres dettes | 15 260.00 | 15 238.00 | | 15 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 937.00 | 303 568.00 | | 443 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 595.00 | 421 733.00 | | 591 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 156.00 | |
FD Production vendue biens | | | 945 313.00 | |
FG Production vendue services | | | 99 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 091 079.00 | |
FM Production stockée | | | -49 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 766.00 | 974 060.00 | | 1 087 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 401.00 | 959 956.00 | | 1 084 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 364.00 | 14 103.00 | | 3 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 873.00 | 4 063.00 | | 75 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 791.00 | 3 193.00 | | 59 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | 871.00 | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 281.00 | 9 630.00 | | 15 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | 2 125.00 | | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 744.00 | 7 505.00 | | 10 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 664.00 | 101 664.00 | | 101 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UX Autres créances clients | 210 022.00 | | | 210 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VI Groupe et associés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 972.00 | 263 972.00 | | 263 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 772.00 | 261 820.00 | 55 398.00 | 322 772.00 |