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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 29 700.00 | 9 136.00 | 20 563.00 | 29 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 19 553.00 | 46.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 577.00 | 12 648.00 | 929.00 | 13 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 673.00 | 53 256.00 | 31 417.00 | 84 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 094.00 | | 110 094.00 | 110 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 215.00 | 14 214.00 | 25 000.00 | 39 215.00 |
BZ Autres créances | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CF Disponibilités | 145 147.00 | | 145 147.00 | 145 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 587.00 | 14 214.00 | 310 372.00 | 324 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 260.00 | 67 470.00 | 341 789.00 | 409 260.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 100.00 | 46 175.00 | | 48 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
DH Report à nouveau | -42 699.00 | | | -42 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 689.00 | -42 699.00 | | -163 689.00 |
DL TOTAL (I) | -130 967.00 | 30 796.00 | | -130 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 842.00 | 255 144.00 | | 237 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 168.00 | 22 926.00 | | 14 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 911.00 | 85 674.00 | | 11 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 233.00 | 76 840.00 | | 57 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 399.00 | 96 993.00 | | 151 399.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 1 055.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 757.00 | 538 634.00 | | 472 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 789.00 | 569 430.00 | | 341 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 401.00 | 224 469.00 | | 188 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 673.00 | | | 84 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 865.00 | 2 390.00 | | 50 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 545.00 | 371.00 | | 11 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 319.00 | 2 019.00 | | 39 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 713.00 | 36 703.00 | 72 010.00 | 108 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 842.00 | 37 407.00 | 200 435.00 | 237 842.00 |
VI Groupe et associés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 846.00 | 188 401.00 | 272 445.00 | 460 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
ST Autres comptes | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
YT Sous‐traitance | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 914.00 | | | 126 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 708.00 | | | 102 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |