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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 375.00 | 4 537.00 | 5 838.00 | 10 375.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 29 700.00 | 227.00 | 29 473.00 | 29 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 900.00 | 8 455.00 | 10 445.00 | 18 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 891.00 | 2 062.00 | 5 829.00 | 7 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 873.00 | 15 281.00 | 60 592.00 | 75 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 007.00 | | 61 007.00 | 61 007.00 |
BN En cours de production de biens | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 494.00 | 13 423.00 | 122 071.00 | 135 494.00 |
BT Marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 245.00 | 11 441.00 | 43 805.00 | 55 245.00 |
BZ Autres créances | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
CF Disponibilités | 73 726.00 | | 73 726.00 | 73 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 004.00 | 24 864.00 | 361 140.00 | 386 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 877.00 | 40 144.00 | 421 733.00 | 461 877.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 33 450.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 103.00 | 26 569.00 | | 14 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
DL TOTAL (I) | 118 164.00 | 112 852.00 | | 118 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 380.00 | 92 015.00 | | 74 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 695.00 | 15 476.00 | | 19 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 741.00 | 89 032.00 | | 93 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 946.00 | 28 667.00 | | 33 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 568.00 | 45 631.00 | | 66 568.00 |
EA Autres dettes | 15 238.00 | 15 219.00 | | 15 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 568.00 | 286 040.00 | | 303 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 733.00 | 398 891.00 | | 421 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 680.00 | |
FM Production stockée | | | 74 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 756.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 060.00 | 935 921.00 | | 974 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 956.00 | 909 353.00 | | 959 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 103.00 | 26 569.00 | | 14 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312.00 | 7 968.00 | | 7 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | 2 526.00 | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 301.00 | 5 442.00 | | 5 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
UX Autres créances clients | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VI Groupe et associés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 462.00 | 96 462.00 | 96 462.00 | 96 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 828.00 | 160 469.00 | 49 359.00 | 209 828.00 |