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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 917.00 | 10 518.00 | 1 399.00 | 11 917.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 29 700.00 | 4 682.00 | 25 018.00 | 29 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 19 134.00 | 466.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 138.00 | 8 851.00 | 4 287.00 | 13 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 233.00 | 43 184.00 | 41 049.00 | 84 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
BN En cours de production de biens | 54 942.00 | | 54 942.00 | 54 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 934.00 | | 248 934.00 | 248 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 033.00 | 13 840.00 | 191 193.00 | 205 033.00 |
BZ Autres créances | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CF Disponibilités | 133 970.00 | | 133 970.00 | 133 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 352.00 | 13 840.00 | 701 512.00 | 715 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 585.00 | 57 024.00 | 742 562.00 | 799 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 300.00 | 47 150.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 142.00 | 6 604.00 | | 7 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 602.00 | 11 347.00 | | 12 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516.00 | 3 585.00 | | 2 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 250.00 | 75 000.00 | | 33 250.00 |
DL TOTAL (I) | 103 810.00 | 143 686.00 | | 103 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 951.00 | 145 331.00 | | 146 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 875.00 | 15 468.00 | | 14 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 428.00 | 327 598.00 | | 234 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 498.00 | 64 376.00 | | 85 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 942.00 | 113 780.00 | | 137 942.00 |
EA Autres dettes | 16 426.00 | 15 299.00 | | 16 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 751.00 | 681 852.00 | | 638 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 562.00 | 825 538.00 | | 742 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 691.00 | | | 82 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 738.00 | | | 65 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 860.00 | 9 324.00 | | 33 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 787.00 | 1 731.00 | | 8 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 073.00 | 7 593.00 | | 25 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 498.00 | 85 498.00 | | 85 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 188 426.00 | 188 426.00 | | 188 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 951.00 | 66 525.00 | 80 426.00 | 146 951.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 942.00 | 137 942.00 | | 137 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 351.00 | 221 351.00 | | 221 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 324.00 | 323 898.00 | 80 426.00 | 404 324.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |