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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 917.00 | 11 031.00 | 885.00 | 11 917.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 29 700.00 | 6 166.00 | 23 533.00 | 29 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 19 273.00 | 326.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 577.00 | 11 092.00 | 2 484.00 | 13 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 673.00 | 47 565.00 | 37 107.00 | 84 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 374.00 | | 125 374.00 | 125 374.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 846.00 | 14 214.00 | 289 632.00 | 303 846.00 |
BZ Autres créances | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CF Disponibilités | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 824.00 | 14 214.00 | 529 610.00 | 543 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 497.00 | 61 779.00 | 566 717.00 | 628 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 975.00 | 48 300.00 | | 51 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 519.00 | 7 142.00 | | 7 519.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 481.00 | 12 602.00 | | 13 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 799.00 | 2 516.00 | | 15 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 33 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 88 775.00 | 103 810.00 | | 88 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 504.00 | 146 951.00 | | 161 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 230.00 | 14 875.00 | | 16 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 803.00 | 234 428.00 | | 5 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 400.00 | 85 498.00 | | 120 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 672.00 | 137 942.00 | | 139 672.00 |
EA Autres dettes | 17 279.00 | 16 426.00 | | 17 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 050.00 | 2 631.00 | | 17 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 942.00 | 638 751.00 | | 477 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 717.00 | 742 562.00 | | 566 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 499.00 | | | 407 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 233.00 | | 440.00 | 84 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 737.00 | | 440.00 | 65 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 184.00 | 4 381.00 | | 43 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 517.00 | 514.00 | | 10 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 666.00 | 3 867.00 | | 32 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 839.00 | 375.00 | | 13 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 839.00 | 375.00 | | 13 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 839.00 | 375.00 | | 13 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 149.00 | 8 169.00 | 7 980.00 | 16 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
UX Autres créances clients | 286 790.00 | 286 790.00 | | 286 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 169.00 | 81 169.00 | | 81 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 335.00 | 23 676.00 | 56 659.00 | 80 335.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 972.00 | 322 972.00 | | 322 972.00 |
VW T.V.A. | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 138.00 | 407 499.00 | 64 639.00 | 472 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
ST Autres comptes | 75 578.00 | | | 75 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
YT Sous‐traitance | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 339.00 | | | 229 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 328.00 | | | 89 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 944.00 | | | 201 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |