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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 375.00 | 8 787.00 | 1 587.00 | 10 375.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 29 700.00 | 3 196.00 | 26 503.00 | 29 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 16 027.00 | 3 572.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 137.00 | 5 849.00 | 7 288.00 | 13 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 691.00 | 33 860.00 | 48 830.00 | 82 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 778.00 | | 59 778.00 | 59 778.00 |
BN En cours de production de biens | 54 607.00 | | 54 607.00 | 54 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 650.00 | | 355 650.00 | 355 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 270.00 | 12 778.00 | 132 491.00 | 145 270.00 |
BZ Autres créances | 51 827.00 | | 51 827.00 | 51 827.00 |
CF Disponibilités | 96 453.00 | | 96 453.00 | 96 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 485.00 | 12 778.00 | 776 707.00 | 789 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 176.00 | 46 638.00 | 825 537.00 | 872 176.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | 143 685.00 | | | 143 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 330.00 | | | 145 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 597.00 | | | 327 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 780.00 | | | 113 780.00 |
EA Autres dettes | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 852.00 | | | 681 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 537.00 | | | 825 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 855.00 | | | 317 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 936.00 | | 4 254.00 | 79 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 82 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 65 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 983.00 | | 4 254.00 | 62 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 911.00 | 10 107.00 | 1 158.00 | 24 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 662.00 | 2 125.00 | | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 248.00 | 7 982.00 | 1 158.00 | 18 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 951.00 | 1 792.00 | | 17 951.00 |
6T Sur comptes clients | 11 212.00 | 1 566.00 | | 11 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 212.00 | 1 566.00 | | 11 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 212.00 | 1 566.00 | | 11 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
UX Autres créances clients | 129 937.00 | | | 129 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 030.00 | 25 138.00 | 22 463.00 | 48 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 340.00 | 201 340.00 | | 201 340.00 |
VW T.V.A. | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 254.00 | 317 855.00 | 35 969.00 | 354 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
ST Autres comptes | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
YT Sous‐traitance | 88 287.00 | | | 88 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 267.00 | | | 177 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 337.00 | | | 122 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 198.00 | | | 260 198.00 |