| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 917.00 | 11 545.00 | 371.00 | 11 917.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 29 700.00 | 7 651.00 | 22 048.00 | 29 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 19 413.00 | 186.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 577.00 | 12 253.00 | 1 323.00 | 13 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 673.00 | 50 865.00 | 33 807.00 | 84 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 991.00 | | 128 991.00 | 128 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 139.00 | | 164 139.00 | 164 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 058.00 | 14 214.00 | 67 843.00 | 82 058.00 |
BZ Autres créances | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CF Disponibilités | 157 990.00 | | 157 990.00 | 157 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 837.00 | 14 214.00 | 535 623.00 | 549 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 510.00 | 65 080.00 | 569 430.00 | 634 510.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 175.00 | 51 975.00 | | 46 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 889.00 | 7 519.00 | | 9 889.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 431.00 | 13 481.00 | | 17 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 699.00 | 15 799.00 | | -42 699.00 |
DL TOTAL (I) | 30 796.00 | 88 775.00 | | 30 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 144.00 | 161 504.00 | | 255 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 926.00 | 16 230.00 | | 22 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 674.00 | 5 803.00 | | 85 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 840.00 | 120 400.00 | | 76 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 993.00 | 139 672.00 | | 96 993.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 17 279.00 | | 1 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 634.00 | 477 942.00 | | 538 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 430.00 | 566 717.00 | | 569 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 469.00 | 407 499.00 | | 224 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 169.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 673.00 | | | 84 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 565.00 | 3 300.00 | | 47 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 031.00 | 514.00 | | 11 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 533.00 | 2 785.00 | | 36 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 840.00 | 76 840.00 | | 76 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 144.00 | 26 653.00 | 228 491.00 | 255 144.00 |
VI Groupe et associés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 716.00 | 98 716.00 | | 98 716.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 960.00 | 224 469.00 | 228 491.00 | 452 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
ST Autres comptes | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
YT Sous‐traitance | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 694.00 | | | 110 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
ZE Dividendes | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 895.00 | | | 134 895.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |