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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 277 000.00 | | 5 277 000.00 | 5 277 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 949.00 | | 220 949.00 | 220 949.00 |
BZ Autres créances | 5 390 477.00 | | 5 390 477.00 | 5 390 477.00 |
CF Disponibilités | 738 710.00 | | 738 710.00 | 738 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 350 136.00 | | 6 350 136.00 | 6 350 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 627 136.00 | | 11 627 136.00 | 11 627 136.00 |
CU Autres participations | 5 277 000.00 | | 5 277 000.00 | 5 277 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DG Autres réserves | 597 569.00 | | | 597 569.00 |
DH Report à nouveau | | -8 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 591 438.00 | 1 030 787.00 | | 2 591 438.00 |
DL TOTAL (I) | 7 864 007.00 | 5 272 569.00 | | 7 864 007.00 |
DP Provisions pour risques | 1 654.00 | 1 250.00 | | 1 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 375 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712 582.00 | 1 210 534.00 | | 2 712 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 977.00 | 292 800.00 | | 71 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 570.00 | 15 182.00 | | 728 570.00 |
EA Autres dettes | | 295 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 763 129.00 | 2 188 516.00 | | 3 763 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 627 136.00 | 7 461 085.00 | | 11 627 136.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 595.00 | 1 752.00 | | 1 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 949.00 | | 1 699 949.00 | 1 699 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 949.00 | | 1 699 949.00 | 1 699 949.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 632 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | -6.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 363.00 | 22 296.00 | | 41 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 965.00 | 1 423 214.00 | | 4 226 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 527.00 | 392 427.00 | | 1 635 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 591 438.00 | 1 030 787.00 | | 2 591 438.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -135.00 | -74.00 | | -135.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 729.00 | 1 826.00 | | 1 729.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 595.00 | 1 752.00 | | 1 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 827 000.00 | | 450 000.00 | 4 827 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 277 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 277 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827 000.00 | | 450 000.00 | 4 827 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 977.00 | 71 977.00 | | 71 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 226.00 | 304 226.00 | | 304 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 264.00 | 130 264.00 | | 130 264.00 |
UX Autres créances clients | 220 949.00 | | | 220 949.00 |
VB T. V. A. | 215 188.00 | | | 215 188.00 |
VC Groupe et associés | 4 698 365.00 | | | 4 698 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 712 582.00 | 2 712 582.00 | | 2 712 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476 923.00 | | | 476 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 611 426.00 | 5 208 362.00 | 403 064.00 | 5 611 426.00 |
VW T.V.A. | 283 858.00 | 283 858.00 | | 283 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 129.00 | 3 638 129.00 | 125 000.00 | 3 763 129.00 |