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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 354 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 427 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 267 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 326 900.00 | | 5 326 900.00 | 5 326 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 216.00 | | 231 216.00 | 231 216.00 |
BZ Autres créances | 11 196 451.00 | | 11 196 451.00 | 11 196 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 23 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 198 271.00 | | 5 198 271.00 | 5 198 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 625 938.00 | | 16 625 938.00 | 16 625 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 952 839.00 | | 21 952 839.00 | 21 952 839.00 |
CU Autres participations | 5 326 900.00 | | 5 326 900.00 | 5 326 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 3 500 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 935 293.00 | 1 438 745.00 | | 1 935 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 462.00 | 1 996 548.00 | | 1 044 462.00 |
DL TOTAL (I) | 12 654 755.00 | 11 610 293.00 | | 12 654 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 650 853.00 | 7 603 803.00 | | 8 650 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 294.00 | 918 600.00 | | 360 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 937.00 | 125 015.00 | | 286 937.00 |
EA Autres dettes | 13 512 000.00 | 16 041 000.00 | | 13 512 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 298 084.00 | 8 647 419.00 | | 9 298 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 952 839.00 | 20 257 712.00 | | 21 952 839.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 025 000.00 | 2 037 000.00 | | 1 025 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 085 925.00 | | 2 085 925.00 | 2 085 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 925.00 | | 2 085 925.00 | 2 085 925.00 |
FN Production immobilisée | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 585.00 | 2 666.00 | | -6 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 046.00 | 3 359 713.00 | | 2 165 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 584.00 | 1 363 166.00 | | 1 120 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 462.00 | 1 996 548.00 | | 1 044 462.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 025 000.00 | 2 037 000.00 | | 1 025 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 24 120.00 | 47 940.00 | | 24 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 326 900.00 | | | 5 326 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 326 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 326 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 326 900.00 | | | 5 326 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 294.00 | 360 294.00 | | 360 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
UX Autres créances clients | 231 216.00 | 231 216.00 | | 231 216.00 |
VB T. V. A. | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
VC Groupe et associés | 8 256 231.00 | 8 256 231.00 | | 8 256 231.00 |
VI Groupe et associés | 8 650 853.00 | 1 664 470.00 | 6 986 383.00 | 8 650 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 879 645.00 | 85 367.00 | 2 794 278.00 | 2 879 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 427 667.00 | 8 633 389.00 | 2 794 278.00 | 11 427 667.00 |
VW T.V.A. | 248 685.00 | 248 685.00 | | 248 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 298 084.00 | 2 311 701.00 | 6 986 383.00 | 9 298 084.00 |