| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 792 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 463 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 394 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 764 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 434 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 911 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 23 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 355 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 723 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 50 487 000.00 | |
CU Autres participations | 5 326 900.00 | | 5 326 900.00 | 5 326 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DG Autres réserves | 8 798 000.00 | 7 467 000.00 | | 8 798 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 633.00 | 14 755.00 | | 309 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 151.00 | 629 878.00 | | 115 151.00 |
DL TOTAL (I) | 13 633 000.00 | 13 048 000.00 | | 13 633 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 151 000.00 | 1 099 000.00 | | 1 151 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 151 000.00 | 1 099 000.00 | | 1 151 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | | | 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 451 000.00 | 4 427 000.00 | | 14 451 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 000.00 | 861 000.00 | | 1 203 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 458.00 | 62 688.00 | | 935 458.00 |
EA Autres dettes | 20 048 000.00 | 14 290 000.00 | | 20 048 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 703 000.00 | 19 577 000.00 | | 35 703 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 487 000.00 | 33 725 000.00 | | 50 487 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 585 000.00 | 1 332 000.00 | | 585 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 371 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 685 038.00 | | 1 685 038.00 | 1 685 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 371 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 425 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 726 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 257 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 055 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 369 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 968.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | 7 000.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | 7 000.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | -7 000.00 | | -21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400 000.00 | -676 000.00 | | -400 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 517.00 | 1 693 296.00 | | 1 760 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 366.00 | 1 063 418.00 | | 1 645 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 151.00 | 629 878.00 | | 115 151.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -281 000.00 | -281 000.00 | | -281 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 866 000.00 | 1 613 000.00 | | 866 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 585 000.00 | 1 332 000.00 | | 585 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 328 900.00 | | 142 240.00 | 5 328 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 469 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 471 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 326 900.00 | | 142 240.00 | 5 326 900.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 200.00 | | 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 200.00 | | 167.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 509.00 | 1 116 509.00 | | 1 116 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 621.00 | 292 621.00 | | 292 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 240.00 | | 142 240.00 | 142 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 046.00 | 2 022 046.00 | | 2 022 046.00 |
VB T. V. A. | 549 103.00 | 549 103.00 | | 549 103.00 |
VC Groupe et associés | 4 327 464.00 | 4 327 464.00 | | 4 327 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
VI Groupe et associés | 9 498 628.00 | 7 243 542.00 | 2 255 086.00 | 9 498 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 546.00 | 143 797.00 | 113 749.00 | 257 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 306 964.00 | 7 050 975.00 | 255 989.00 | 7 306 964.00 |
VW T.V.A. | 588 934.00 | 588 934.00 | | 588 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 551 299.00 | 9 295 510.00 | 2 255 789.00 | 11 551 299.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |