| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 567.00 | 1 433.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 318 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 792 712.00 | | 792 712.00 | 792 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 635 581.00 | 567.00 | 7 635 014.00 | 7 635 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 208.00 | | 518 208.00 | 518 208.00 |
BZ Autres créances | 4 708 514.00 | | 4 708 514.00 | 4 708 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 535 677.00 | | 2 535 677.00 | 2 535 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 762 399.00 | | 7 762 399.00 | 7 762 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 397 980.00 | 567.00 | 15 397 413.00 | 15 397 980.00 |
CU Autres participations | 6 840 869.00 | | 6 840 869.00 | 6 840 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DG Autres réserves | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 784.00 | 309 633.00 | | 424 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 937.00 | 115 151.00 | | 24 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
DK Provisions réglementées | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
DL TOTAL (I) | 11 660 821.00 | 11 599 784.00 | | 11 660 821.00 |
DP Provisions pour risques | 1 454 000.00 | 1 151 000.00 | | 1 454 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 454 000.00 | 1 151 000.00 | | 1 454 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 255 543.00 | 9 498 628.00 | | 3 255 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 992.00 | 1 116 509.00 | | 186 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 057.00 | 935 458.00 | | 294 057.00 |
EA Autres dettes | 20 322 000.00 | 20 048 000.00 | | 20 322 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 592.00 | 11 551 299.00 | | 3 736 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 397 413.00 | 23 151 083.00 | | 15 397 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 255 543.00 | | | 3 255 543.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 62 000.00 | 585 000.00 | | 62 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 163 000.00 | | | 1 163 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 166 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 833 463.00 | | 1 833 463.00 | 1 833 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 463.00 | | 1 833 463.00 | 1 833 463.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 100.00 | | | -36 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 490.00 | 358 480.00 | | 331 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 635.00 | 1 760 517.00 | | 1 874 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 698.00 | 1 645 366.00 | | 1 849 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 937.00 | 115 151.00 | | 24 937.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -464 000.00 | 585 000.00 | | -464 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -526 000.00 | | | -526 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 62 000.00 | 585 000.00 | | 62 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 471 140.00 | | 2 306 681.00 | 5 471 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 240.00 | | 7 633 581.00 | 142 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 240.00 | | 7 635 581.00 | 142 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 469 140.00 | | 2 306 681.00 | 5 469 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | 200.00 | | 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 200.00 | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 992.00 | 186 992.00 | | 186 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 944.00 | 110 944.00 | | 110 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 360.00 | 74 360.00 | | 74 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 792 712.00 | 796 371.00 | -3 660.00 | 792 712.00 |
UX Autres créances clients | 518 208.00 | 518 208.00 | | 518 208.00 |
VB T. V. A. | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
VC Groupe et associés | 4 525 024.00 | 4 525 024.00 | | 4 525 024.00 |
VI Groupe et associés | 3 255 543.00 | 3 255 543.00 | | 3 255 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 709.00 | 113 709.00 | | 113 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019 434.00 | 6 023 093.00 | -3 660.00 | 6 019 434.00 |
VW T.V.A. | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 592.00 | 3 736 592.00 | | 3 736 592.00 |