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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 635 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 326 900.00 | | 5 326 900.00 | 5 326 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 200.00 | | 625 200.00 | 625 200.00 |
BZ Autres créances | 9 803 799.00 | | 9 803 799.00 | 9 803 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 262 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 501 813.00 | | 4 501 813.00 | 4 501 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 930 812.00 | | 14 930 812.00 | 14 930 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 257 712.00 | | 20 257 712.00 | 20 257 712.00 |
CU Autres participations | 5 326 900.00 | | 5 326 900.00 | 5 326 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 438 745.00 | 689 007.00 | | 1 438 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 548.00 | 1 749 739.00 | | 1 996 548.00 |
DL TOTAL (I) | 11 610 293.00 | 9 613 745.00 | | 11 610 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 603 803.00 | 4 769 744.00 | | 7 603 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 600.00 | 89 340.00 | | 918 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 015.00 | 809 804.00 | | 125 015.00 |
EA Autres dettes | 16 041 000.00 | 15 239 000.00 | | 16 041 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 647 419.00 | 5 793 888.00 | | 8 647 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 257 712.00 | 15 407 633.00 | | 20 257 712.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 037 000.00 | 2 863 000.00 | | 2 037 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 500.00 | | 2 078 500.00 | 2 078 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 500.00 | | 2 078 500.00 | 2 078 500.00 |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 281 417.00 | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 713.00 | 2 987 795.00 | | 3 359 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 165.00 | 1 238 056.00 | | 1 363 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996 548.00 | 1 749 739.00 | | 1 996 548.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -281 000.00 | -281 000.00 | | -281 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 1 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 47 940.00 | 67 360.00 | | 47 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 277 000.00 | | 49 900.00 | 5 277 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 326 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 326 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 277 000.00 | | 49 900.00 | 5 277 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 600.00 | 918 600.00 | | 918 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
UX Autres créances clients | 625 200.00 | | | 625 200.00 |
VB T. V. A. | 160 989.00 | | | 160 989.00 |
VC Groupe et associés | 7 323 909.00 | | | 7 323 909.00 |
VI Groupe et associés | 7 603 803.00 | 58 604.00 | 7 545 199.00 | 7 603 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 303 155.00 | | | 2 303 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 428 999.00 | 8 184 448.00 | 2 244 551.00 | 10 428 999.00 |
VW T.V.A. | 104 200.00 | 104 200.00 | | 104 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 647 418.00 | 1 102 219.00 | 7 545 199.00 | 8 647 418.00 |