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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 073 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 557 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 287 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 019 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 600 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BZ Autres créances | | | 893 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 23 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 015 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 707 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 725 000.00 | |
CU Autres participations | 5 326 900.00 | | 5 326 900.00 | 5 326 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DG Autres réserves | 7 467.00 | 8 242.00 | | 7 467.00 |
DH Report à nouveau | 14 755.00 | 1 935 293.00 | | 14 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 878.00 | 1 044 462.00 | | 629 878.00 |
DL TOTAL (I) | 13 048.00 | 13 517.00 | | 13 048.00 |
DP Provisions pour risques | 1 099.00 | 1 152.00 | | 1 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099.00 | 1 152.00 | | 1 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 427.00 | 4 541.00 | | 4 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861.00 | 1 745.00 | | 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 688.00 | 286 937.00 | | 62 688.00 |
EA Autres dettes | 14 290.00 | 13 512.00 | | 14 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 577.00 | 19 799.00 | | 19 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 725.00 | 34 468.00 | | 33 725.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 332.00 | 1 025.00 | | 1 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 782 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 586 825.00 | | 1 586 825.00 | 1 586 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 782 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 818 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 895 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -54 870 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -296 000.00 | |
GE Autres charges | | | -172 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -61 443 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 376 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 295 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -6 000.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -676 000.00 | 345 000.00 | | -676 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 296.00 | 2 165 046.00 | | 1 693 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 418.00 | 1 120 584.00 | | 1 063 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 878.00 | 1 044 462.00 | | 629 878.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -281 000.00 | -281 000.00 | | -281 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 613 000.00 | 1 306 000.00 | | 1 613 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 332 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 332 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 332 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 332 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 326 900.00 | | 2 000.00 | 5 326 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 326 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 328 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 326 900.00 | | | 5 326 900.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | | | 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 421.00 | 491 421.00 | | 491 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
UX Autres créances clients | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VB T. V. A. | 82 087.00 | 82 087.00 | | 82 087.00 |
VC Groupe et associés | 10 339 848.00 | 10 339 848.00 | | 10 339 848.00 |
VI Groupe et associés | 7 155 152.00 | 2 019 491.00 | 5 135 661.00 | 7 155 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 461.00 | 344 461.00 | | 344 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 793 220.00 | 10 793 220.00 | | 10 793 220.00 |
VW T.V.A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 709 261.00 | 2 573 600.00 | 5 135 661.00 | 7 709 261.00 |