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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 916 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 943 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 690.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 783 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 258 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 061 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 166 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 109 000.00 | |
CU Autres participations | 5 277 000.00 | | 5 277 000.00 | 5 277 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 597 569.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 007.00 | | | 689 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749 739.00 | 2 591 438.00 | | 1 749 739.00 |
DL TOTAL (I) | 9 613 745.00 | 7 864 007.00 | | 9 613 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 250 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 914 000.00 | 2 053 000.00 | | 3 914 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 000.00 | 2 089 000.00 | | 1 798 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 804.00 | 728 570.00 | | 809 804.00 |
EA Autres dettes | 15 239 000.00 | 14 907 000.00 | | 15 239 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 951 000.00 | 19 049 000.00 | | 20 951 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 109 000.00 | 28 295 000.00 | | 33 109 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 863 000.00 | 1 595 000.00 | | 2 863 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 929 051.00 | | 1 929 051.00 | 1 929 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 051.00 | | 1 929 051.00 | 1 929 051.00 |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 077 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -52 906 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 570.00 | |
GE Autres charges | | | -4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 031 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | 91 000.00 | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 417.00 | 41 363.00 | | 281 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 795.00 | 4 226 965.00 | | 2 987 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 056.00 | 1 635 527.00 | | 1 238 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749 739.00 | 2 591 438.00 | | 1 749 739.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -281 000.00 | -135 000.00 | | -281 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 67 360.00 | 37 520.00 | | 67 360.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 277 000.00 | | | 5 277 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 277 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 277 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 277 000.00 | | | 5 277 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 466.00 | 119 466.00 | | 119 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 932.00 | 191 932.00 | | 191 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404 779.00 | 404 779.00 | | 404 779.00 |
VB T. V. A. | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VC Groupe et associés | 6 107 755.00 | | | 6 107 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 769 744.00 | 35 364.00 | 4 734 380.00 | 4 769 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 547 500.00 | | | 2 547 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 670 145.00 | 6 158 886.00 | 2 511 259.00 | 8 670 145.00 |
VW T.V.A. | 93 628.00 | 93 628.00 | | 93 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 793 888.00 | 1 059 508.00 | 4 734 380.00 | 5 793 888.00 |