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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 201 600.00 | | 2 201 600.00 | 2 201 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 319.00 | 1 271.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 496.00 | 64 313.00 | 62 183.00 | 126 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 686.00 | 64 632.00 | 2 265 054.00 | 2 329 686.00 |
BT Marchandises | 528 299.00 | | 528 299.00 | 528 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CF Disponibilités | 175 120.00 | | 175 120.00 | 175 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 598.00 | | 731 598.00 | 731 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 284.00 | 64 632.00 | 2 996 652.00 | 3 061 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 538.00 | | | 226 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 059.00 | 231 538.00 | | 272 059.00 |
DL TOTAL (I) | 553 597.00 | 281 538.00 | | 553 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 868.00 | 2 144 598.00 | | 1 959 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 131.00 | 522.00 | | 27 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 987.00 | 193 704.00 | | 225 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 547.00 | 192 628.00 | | 112 547.00 |
EA Autres dettes | 117 523.00 | 159 410.00 | | 117 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 055.00 | 2 690 862.00 | | 2 443 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 652.00 | 2 972 400.00 | | 2 996 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 732.00 | | 20 954.00 | 2 308 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 329 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201 600.00 | | | 2 201 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 132.00 | | 20 954.00 | 107 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 503.00 | 29 129.00 | | 35 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 503.00 | 29 129.00 | | 35 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 653.00 | 144 653.00 | | 144 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 959 868.00 | 191 224.00 | 786 487.00 | 1 959 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 918.00 | | | 184 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 055.00 | 674 411.00 | 786 487.00 | 2 443 055.00 |