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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 201 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 635.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 536.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 223 751.00 | |
BT Marchandises | | | 310 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 434.00 | |
BZ Autres créances | | | 211 024.00 | |
CF Disponibilités | | | 163 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 745 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 969 173.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 950.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 567 516.00 | 498 597.00 | | 567 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 294.00 | 68 919.00 | | 182 294.00 |
DL TOTAL (I) | 804 810.00 | 622 516.00 | | 804 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 061.00 | 1 797 339.00 | | 1 598 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 984.00 | 2 389.00 | | 52 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 869.00 | 279 301.00 | | 292 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 360.00 | 63 830.00 | | 103 360.00 |
EA Autres dettes | 117 090.00 | 116 000.00 | | 117 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 363.00 | 2 258 859.00 | | 2 164 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 173.00 | 2 881 374.00 | | 2 969 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 265.00 | 661 019.00 | | 664 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 296.00 | | 2 589.00 | 2 334 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 336 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201 600.00 | | | 2 201 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 196.00 | | 1 109.00 | 129 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 1 480.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 392.00 | 20 742.00 | | 92 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 392.00 | 20 742.00 | | 92 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 869.00 | 292 869.00 | | 292 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 090.00 | 13 205.00 | 51 942.00 | 117 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VC Groupe et associés | 195 062.00 | 195 062.00 | | 195 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 061.00 | 201 848.00 | 821 070.00 | 1 598 061.00 |
VI Groupe et associés | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 305.00 | | | 199 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 846.00 | 271 816.00 | 30.00 | 271 846.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 363.00 | 664 265.00 | 873 012.00 | 2 164 363.00 |