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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 201 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 097.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 196.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 229 033.00 | |
BT Marchandises | | | 313 913.00 | |
BZ Autres créances | | | 300 945.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 676 078.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 905 111.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 950.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 749 810.00 | 567 516.00 | | 749 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 824.00 | 182 294.00 | | 239 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 634.00 | 804 810.00 | | 1 044 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 404.00 | 1 598 061.00 | | 1 396 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 555.00 | 52 984.00 | | 29 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 901.00 | 292 869.00 | | 265 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 254.00 | 103 360.00 | | 62 254.00 |
EA Autres dettes | 104 683.00 | 117 090.00 | | 104 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 477.00 | 2 164 363.00 | | 1 860 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 111.00 | 2 969 173.00 | | 2 905 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 556.00 | 664 265.00 | | 563 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 885.00 | | 10 035.00 | 2 336 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201 600.00 | | | 2 201 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 305.00 | | 9 875.00 | 130 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | 160.00 | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 134.00 | 4 753.00 | | 113 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 134.00 | 4 753.00 | | 113 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 901.00 | 265 901.00 | | 265 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 683.00 | | | 104 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VC Groupe et associés | 220 062.00 | 220 062.00 | | 220 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 404.00 | 204 166.00 | 824 138.00 | 1 396 404.00 |
VI Groupe et associés | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 626.00 | | | 201 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 581.00 | 307 391.00 | 190.00 | 307 581.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 477.00 | 563 556.00 | 824 138.00 | 1 860 477.00 |