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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 201 600.00 | | 2 201 600.00 | 2 201 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 650.00 | 2 682.00 | 2 968.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 530.00 | 120 317.00 | 14 213.00 | 134 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 920.00 | 122 999.00 | 2 223 921.00 | 2 346 920.00 |
BT Marchandises | 298 730.00 | | 298 730.00 | 298 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
BZ Autres créances | 256 746.00 | | 256 746.00 | 256 746.00 |
CF Disponibilités | 131 568.00 | | 131 568.00 | 131 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 340.00 | | 736 340.00 | 736 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 260.00 | 122 999.00 | 2 960 261.00 | 3 083 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 989 634.00 | 749 810.00 | | 989 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 348.00 | 239 824.00 | | 269 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 982.00 | 1 044 634.00 | | 1 313 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 395.00 | 1 396 404.00 | | 1 192 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 998.00 | 29 555.00 | | 14 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 107.00 | 265 901.00 | | 249 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 006.00 | 62 254.00 | | 102 006.00 |
EA Autres dettes | 87 773.00 | 104 683.00 | | 87 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 646 279.00 | 1 860 477.00 | | 1 646 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 261.00 | 2 905 111.00 | | 2 960 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 711.00 | 563 556.00 | | 572 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 920.00 | | | 2 346 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201 600.00 | | | 2 201 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 180.00 | | | 140 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 887.00 | 5 112.00 | 122 999.00 | 117 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 887.00 | 5 112.00 | 122 999.00 | 117 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 107.00 | 249 107.00 | | 249 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 773.00 | 93.00 | | 87 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VC Groupe et associés | 250 011.00 | 250 011.00 | | 250 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 395.00 | 206 507.00 | 827 224.00 | 1 192 395.00 |
VI Groupe et associés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 975.00 | | | 203 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 233.00 | 306 043.00 | 190.00 | 306 233.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 279.00 | 572 711.00 | 827 224.00 | 1 646 279.00 |