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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 201 600.00 | | 2 201 600.00 | 2 201 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 885.00 | 3 651.00 | 5 234.00 | 8 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 530.00 | 124 204.00 | 10 326.00 | 134 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 155.00 | 127 856.00 | 2 222 299.00 | 2 350 155.00 |
BT Marchandises | 362 751.00 | | 362 751.00 | 362 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 631.00 | | 63 631.00 | 63 631.00 |
BZ Autres créances | 297 565.00 | | 297 565.00 | 297 565.00 |
CF Disponibilités | 93 685.00 | | 93 685.00 | 93 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 110.00 | | 825 110.00 | 825 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 266.00 | 127 856.00 | 3 047 410.00 | 3 175 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 982.00 | 989 634.00 | | 1 258 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 886.00 | 269 348.00 | | 334 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 868.00 | 1 313 982.00 | | 1 648 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 016.00 | 1 192 395.00 | | 986 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 14 998.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 576.00 | 249 107.00 | | 245 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 509.00 | 102 006.00 | | 108 509.00 |
EA Autres dettes | 58 337.00 | 87 773.00 | | 58 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 542.00 | 1 646 279.00 | | 1 398 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 410.00 | 2 960 261.00 | | 3 047 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 723.00 | 572 711.00 | | 618 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 920.00 | | 3 235.00 | 2 346 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201 600.00 | | | 2 201 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 180.00 | | 3 235.00 | 140 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 999.00 | 4 856.00 | | 122 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 999.00 | 4 856.00 | | 122 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 576.00 | 245 576.00 | | 245 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
VB T. V. A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VC Groupe et associés | 285 011.00 | 285 011.00 | | 285 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 016.00 | 206 196.00 | 779 819.00 | 986 016.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 350.00 | | | 206 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 865.00 | 368 675.00 | 190.00 | 368 865.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 542.00 | 618 723.00 | 779 819.00 | 1 398 542.00 |