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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 201 601.00 | | 2 201 600.00 | 2 201 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 637.00 | 953.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 606.00 | 91 755.00 | 35 851.00 | 127 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 296.00 | 92 392.00 | 2 241 904.00 | 2 334 296.00 |
BT Marchandises | 349 072.00 | | 349 072.00 | 349 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 182 921.00 | | 182 921.00 | 182 921.00 |
CF Disponibilités | 101 204.00 | | 101 204.00 | 101 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 470.00 | | 639 470.00 | 639 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 767.00 | 92 392.00 | 2 881 374.00 | 2 973 767.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 498 597.00 | 226 538.00 | | 498 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 919.00 | 272 059.00 | | 68 919.00 |
DL TOTAL (I) | 622 516.00 | 553 597.00 | | 622 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 339.00 | 1 959 868.00 | | 1 797 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389.00 | 27 131.00 | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 301.00 | 225 987.00 | | 279 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 830.00 | 112 547.00 | | 63 830.00 |
EA Autres dettes | 116 000.00 | 117 523.00 | | 116 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 859.00 | 2 443 055.00 | | 2 258 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 374.00 | 2 996 652.00 | | 2 881 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 019.00 | 674 411.00 | | 661 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 686.00 | | | 2 329 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 334 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 086.00 | | | 128 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 632.00 | 27 761.00 | | 64 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 632.00 | 27 761.00 | | 64 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 301.00 | 279 301.00 | | 279 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 389.00 | 118 389.00 | | 118 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 339.00 | 199 499.00 | 818 020.00 | 1 797 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 536.00 | | | 193 536.00 |
VP Divers | 182 921.00 | | | 182 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 830.00 | 63 830.00 | | 63 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 195.00 | 189 195.00 | | 189 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 859.00 | 661 019.00 | 818 020.00 | 2 258 859.00 |