| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 201 600.00 | | 2 201 600.00 | 2 201 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 885.00 | 4 787.00 | 4 098.00 | 8 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 530.00 | 128 017.00 | 6 513.00 | 134 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 155.00 | 132 804.00 | 2 217 351.00 | 2 350 155.00 |
BT Marchandises | 395 061.00 | | 395 061.00 | 395 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 258.00 | | 73 258.00 | 73 258.00 |
BZ Autres créances | 337 448.00 | | 337 448.00 | 337 448.00 |
CF Disponibilités | 88 948.00 | | 88 948.00 | 88 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 419.00 | | 902 419.00 | 902 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 574.00 | 132 804.00 | 3 119 770.00 | 3 252 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 593 868.00 | 1 258 982.00 | | 1 593 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 957.00 | 334 886.00 | | 357 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 825.00 | 1 648 868.00 | | 2 006 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 919.00 | 986 016.00 | | 779 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 104.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 943.00 | 245 576.00 | | 210 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 954.00 | 108 509.00 | | 82 954.00 |
EA Autres dettes | 38 774.00 | 58 337.00 | | 38 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 946.00 | 1 398 542.00 | | 1 112 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 770.00 | 3 047 410.00 | | 3 119 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 155.00 | | | 2 350 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201 600.00 | | | 2 201 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 415.00 | | | 143 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 856.00 | 4 948.00 | | 127 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 856.00 | 4 948.00 | | 127 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 943.00 | 210 943.00 | | 210 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
VB T. V. A. | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VC Groupe et associés | 315 689.00 | 315 689.00 | | 315 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 919.00 | 204 776.00 | 575 143.00 | 779 919.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 069.00 | | | 206 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 601.00 | 418 411.00 | 190.00 | 418 601.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 946.00 | 537 803.00 | 575 143.00 | 1 112 946.00 |