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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 556 844.00 | | 556 844.00 | 556 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 042 439.00 | | 6 042 439.00 | 6 042 439.00 |
BZ Autres créances | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CF Disponibilités | 6 225 347.00 | | 6 225 347.00 | 6 225 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 231 973.00 | | 6 231 973.00 | 6 231 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 274 411.00 | | 12 274 411.00 | 12 274 411.00 |
CU Autres participations | 5 485 595.00 | | 5 485 595.00 | 5 485 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 201.00 | 151 201.00 | | 151 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 589.00 | 244 589.00 | | 244 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 14 510.00 | | 15 120.00 |
DH Report à nouveau | 2 938 406.00 | 1 139 940.00 | | 2 938 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 437 674.00 | 1 799 076.00 | | 7 437 674.00 |
DL TOTAL (I) | 10 786 991.00 | 3 349 316.00 | | 10 786 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 325.00 | 1 603 091.00 | | 1 202 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 4 200.00 | | 5 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 028.00 | | | 269 028.00 |
EA Autres dettes | 10 517.00 | 3 126 118.00 | | 10 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 421.00 | 4 733 409.00 | | 1 487 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 274 411.00 | 8 082 725.00 | | 12 274 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 904 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 847 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 745 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 826 423.00 | | | 5 826 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 826 423.00 | | | 5 826 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953 564.00 | | | 953 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 564.00 | | | 953 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 872 859.00 | | | 4 872 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 429.00 | | | 180 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 731 407.00 | 1 911 672.00 | | 8 731 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 733.00 | 112 596.00 | | 1 293 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 437 674.00 | 1 799 076.00 | | 7 437 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 312 159.00 | | 683 844.00 | 6 312 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 953 564.00 | 6 042 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953 564.00 | 6 042 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 312 159.00 | | 683 844.00 | 6 312 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 599.00 | 82 599.00 | | 82 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 429.00 | 186 429.00 | | 186 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556 844.00 | 556 844.00 | | 556 844.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 325.00 | 402 325.00 | 800 000.00 | 1 202 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 469.00 | 563 469.00 | | 563 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 421.00 | 687 421.00 | 800 000.00 | 1 487 421.00 |