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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 297 858.00 | | 297 858.00 | 297 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 265 619.00 | | 8 265 619.00 | 8 265 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698 567.00 | | 2 698 567.00 | 2 698 567.00 |
BZ Autres créances | 731 476.00 | | 731 476.00 | 731 476.00 |
CF Disponibilités | 414 498.00 | | 414 498.00 | 414 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 542.00 | | 3 844 542.00 | 3 844 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 110 161.00 | | 12 110 161.00 | 12 110 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 462 014.00 | | | 1 462 014.00 |
CU Autres participations | 7 967 762.00 | | 7 967 762.00 | 7 967 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 672.00 | 121 672.00 | | 121 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 589.00 | 244 589.00 | | 244 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
DH Report à nouveau | 3 624 317.00 | 5 811 367.00 | | 3 624 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 738 317.00 | 486 079.00 | | 3 738 317.00 |
DL TOTAL (I) | 7 741 063.00 | 6 675 874.00 | | 7 741 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 554 065.00 | | | 554 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 065.00 | | | 554 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459 488.00 | 2 945 964.00 | | 2 459 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 533.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 511.00 | | | 541 511.00 |
EA Autres dettes | 810 435.00 | 1 147 321.00 | | 810 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 034.00 | 4 095 817.00 | | 3 815 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 110 161.00 | 10 771 691.00 | | 12 110 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 698 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 661 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 214 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 210 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 872 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 785.00 | -236 060.00 | | 18 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 785.00 | -236 060.00 | | 18 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 517.00 | 86 153.00 | | 602 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 517.00 | 86 153.00 | | 602 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583 733.00 | -322 213.00 | | -583 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 062.00 | -453.00 | | 550 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 547.00 | 619 570.00 | | 4 954 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 230.00 | 133 492.00 | | 1 216 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 738 317.00 | 486 079.00 | | 3 738 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 325 935.00 | | 36 452.00 | 8 325 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 768.00 | 8 265 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 768.00 | 8 265 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325 935.00 | | 36 452.00 | 8 325 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 554 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 554 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541 511.00 | 541 511.00 | | 541 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 435.00 | 409 042.00 | 401 393.00 | 810 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 858.00 | | 297 858.00 | 297 858.00 |
UX Autres créances clients | 2 698 567.00 | 1 551 859.00 | 1 146 708.00 | 2 698 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 459 488.00 | 488 059.00 | 1 800 000.00 | 2 459 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 714.00 | | | 485 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 410.00 | 409 104.00 | 315 306.00 | 724 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 901.00 | 1 968 029.00 | 1 759 872.00 | 3 727 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 034.00 | 1 442 212.00 | 2 201 393.00 | 3 815 034.00 |