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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 309 858.00 | | 309 858.00 | 309 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 325 935.00 | | 8 325 935.00 | 8 325 935.00 |
BZ Autres créances | 1 114 286.00 | | 1 114 286.00 | 1 114 286.00 |
CF Disponibilités | 1 331 470.00 | | 1 331 470.00 | 1 331 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 756.00 | | 2 445 756.00 | 2 445 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 771 691.00 | | 10 771 691.00 | 10 771 691.00 |
CU Autres participations | 8 016 077.00 | | 8 016 077.00 | 8 016 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 672.00 | 121 672.00 | | 121 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 589.00 | 244 589.00 | | 244 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
DH Report à nouveau | 5 811 367.00 | 3 245 159.00 | | 5 811 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 079.00 | 3 051 437.00 | | 486 079.00 |
DL TOTAL (I) | 6 675 874.00 | 6 675 024.00 | | 6 675 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 964.00 | 2 059 302.00 | | 2 945 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 472.00 | | 2 533.00 |
EA Autres dettes | 1 147 321.00 | 1 635 530.00 | | 1 147 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 817.00 | 3 697 304.00 | | 4 095 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 771 691.00 | 10 372 328.00 | | 10 771 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 675.00 | 319 496.00 | | 1 638 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 689.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 855 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -236 060.00 | 1 816 794.00 | | -236 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -236 060.00 | 1 816 794.00 | | -236 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 153.00 | 1 054 443.00 | | 86 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 153.00 | 1 054 443.00 | | 86 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 213.00 | 762 352.00 | | -322 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -453.00 | 60 105.00 | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 570.00 | 4 202 029.00 | | 619 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 492.00 | 1 150 592.00 | | 133 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 079.00 | 3 051 437.00 | | 486 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 992 739.00 | | 756 364.00 | 7 992 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423 168.00 | 8 325 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 168.00 | 8 325 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992 739.00 | | 756 364.00 | 7 992 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147 321.00 | 1 147 321.00 | | 1 147 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 858.00 | 309 858.00 | | 309 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 945 964.00 | 488 821.00 | 1 942 857.00 | 2 945 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 286.00 | | | 314 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 858.00 | 316.00 | 1 049 542.00 | 1 049 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 144.00 | 374 602.00 | 1 049 542.00 | 1 424 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 095 818.00 | 1 638 675.00 | 1 942 857.00 | 4 095 818.00 |