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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 519 695.00 | | 5 519 695.00 | 5 519 695.00 |
BZ Autres créances | 23 876.00 | | 23 875.00 | 23 876.00 |
CF Disponibilités | 953 472.00 | | 953 472.00 | 953 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 347.00 | | 977 347.00 | 977 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 497 042.00 | | 6 497 042.00 | 6 497 042.00 |
CU Autres participations | 5 519 695.00 | | 5 519 695.00 | 5 519 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 842.00 | 115 501.00 | | 116 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 589.00 | 244 589.00 | | 244 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 15 120.00 | | 11 550.00 |
DH Report à nouveau | 4 478 430.00 | 4 979 668.00 | | 4 478 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 076.00 | 1 393 817.00 | | 1 239 076.00 |
DL TOTAL (I) | 6 090 487.00 | 6 748 695.00 | | 6 090 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 014.00 | 801 380.00 | | 402 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 200.00 | | 4 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 63 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 555.00 | 869 003.00 | | 406 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 497 042.00 | 7 617 698.00 | | 6 497 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 555.00 | 466 227.00 | | 406 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -63 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -46 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 241 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 993.00 | | | 256 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 993.00 | | | 256 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 215.00 | | | 277 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 215.00 | | | 277 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 222.00 | | | -20 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 645.00 | 9 094.00 | | 17 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 303.00 | 1 415 508.00 | | 1 498 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 227.00 | 21 691.00 | | 259 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 076.00 | 1 393 817.00 | | 1 239 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 114 391.00 | | 118 707.00 | 6 114 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 713 403.00 | 5 519 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 403.00 | 5 519 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114 391.00 | | 118 707.00 | 6 114 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 014.00 | 402 014.00 | | 402 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 555.00 | 406 555.00 | | 406 555.00 |