| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 78 148.00 | | 78 148.00 | 78 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 992 739.00 | | 7 992 739.00 | 7 992 739.00 |
BZ Autres créances | 1 650 954.00 | | 1 650 954.00 | 1 650 954.00 |
CF Disponibilités | 728 635.00 | | 728 635.00 | 728 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 589.00 | | 2 379 589.00 | 2 379 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 372 328.00 | | 10 372 328.00 | 10 372 328.00 |
CU Autres participations | 7 914 592.00 | | 7 914 592.00 | 7 914 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 672.00 | 121 672.00 | | 121 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 589.00 | 244 589.00 | | 244 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 167.00 | 11 684.00 | | 12 167.00 |
DH Report à nouveau | 3 245 159.00 | 3 492 543.00 | | 3 245 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 051 437.00 | 2 391 691.00 | | 3 051 437.00 |
DL TOTAL (I) | 6 675 024.00 | 6 262 179.00 | | 6 675 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 302.00 | 1 001 042.00 | | 2 059 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 6 192.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57 316.00 | | |
EA Autres dettes | 1 635 530.00 | | | 1 635 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 304.00 | 1 064 550.00 | | 3 697 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 372 328.00 | 7 326 729.00 | | 10 372 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 496.00 | 207 407.00 | | 319 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 385 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 373 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 349 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 816 794.00 | 163 001.00 | | 1 816 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816 794.00 | 163 001.00 | | 1 816 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054 443.00 | 163 001.00 | | 1 054 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 443.00 | 163 001.00 | | 1 054 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762 352.00 | | | 762 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 105.00 | 67 501.00 | | 60 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 029.00 | 2 650 137.00 | | 4 202 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 592.00 | 258 446.00 | | 1 150 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 051 437.00 | 2 391 691.00 | | 3 051 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 583 264.00 | | 2 463 918.00 | 6 583 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 054 443.00 | 7 992 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054 443.00 | 7 992 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 583 264.00 | | 2 463 918.00 | 6 583 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 530.00 | 580.00 | 1 634 950.00 | 1 635 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 148.00 | 78 148.00 | | 78 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 059 302.00 | 316 444.00 | 1 571 429.00 | 2 059 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 888 485.00 | | | 1 888 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831 342.00 | | | 831 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 266.00 | 316.00 | 1 634 950.00 | 1 635 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 101.00 | 94 151.00 | 1 634 950.00 | 1 729 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 304.00 | 319 496.00 | 3 206 379.00 | 3 697 304.00 |