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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 628 796.00 | | 628 796.00 | 628 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 114 391.00 | | 6 114 391.00 | 6 114 391.00 |
BZ Autres créances | 175 369.00 | | 175 369.00 | 175 369.00 |
CF Disponibilités | 1 327 938.00 | | 1 327 938.00 | 1 327 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 307.00 | | 1 503 307.00 | 1 503 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 617 698.00 | | 7 617 698.00 | 7 617 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 628 796.00 | | | 628 796.00 |
CU Autres participations | 5 485 595.00 | | 5 485 595.00 | 5 485 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 501.00 | 151 201.00 | | 115 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 589.00 | 244 589.00 | | 244 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DH Report à nouveau | 4 979 668.00 | 2 938 406.00 | | 4 979 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 817.00 | 7 437 674.00 | | 1 393 817.00 |
DL TOTAL (I) | 6 748 695.00 | 10 786 991.00 | | 6 748 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 380.00 | 1 202 325.00 | | 801 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 5 551.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 423.00 | 269 028.00 | | 63 423.00 |
EA Autres dettes | | 10 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 003.00 | 1 487 421.00 | | 869 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 617 698.00 | 12 274 411.00 | | 7 617 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 227.00 | 687 421.00 | | 466 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 415 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 826 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 826 423.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 953 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 953 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 872 859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 094.00 | 180 429.00 | | 9 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 508.00 | 8 731 407.00 | | 1 415 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 691.00 | 1 293 733.00 | | 21 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 817.00 | 7 437 674.00 | | 1 393 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 042 439.00 | | 71 952.00 | 6 042 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 114 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 114 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042 439.00 | | 71 952.00 | 6 042 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 423.00 | 60 647.00 | 2 776.00 | 63 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628 796.00 | 628 796.00 | | 628 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 380.00 | 401 380.00 | 400 000.00 | 801 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 369.00 | | | 175 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 165.00 | 804 165.00 | | 804 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 003.00 | 466 227.00 | 402 776.00 | 869 003.00 |