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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 583 264.00 | | 6 583 264.00 | 6 583 264.00 |
BZ Autres créances | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CF Disponibilités | 737 409.00 | | 737 409.00 | 737 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 465.00 | | 743 465.00 | 743 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 326 729.00 | | 7 326 729.00 | 7 326 729.00 |
CU Autres participations | 6 544 720.00 | | 6 544 720.00 | 6 544 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 672.00 | 116 842.00 | | 121 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 589.00 | 244 589.00 | | 244 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 684.00 | 11 550.00 | | 11 684.00 |
DH Report à nouveau | 3 492 543.00 | 4 478 430.00 | | 3 492 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391 691.00 | 1 239 076.00 | | 2 391 691.00 |
DL TOTAL (I) | 6 262 179.00 | 6 090 487.00 | | 6 262 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 042.00 | 402 014.00 | | 1 001 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 4 541.00 | | 6 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 316.00 | | | 57 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 550.00 | 406 555.00 | | 1 064 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 729.00 | 6 497 042.00 | | 7 326 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 407.00 | 406 555.00 | | 207 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 487 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 480 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 459 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 001.00 | 256 993.00 | | 163 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 001.00 | 256 993.00 | | 163 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | 277 215.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 001.00 | 277 215.00 | | 163 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 501.00 | 17 645.00 | | 67 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 137.00 | 1 498 303.00 | | 2 650 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 446.00 | 259 227.00 | | 258 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 391 691.00 | 1 239 076.00 | | 2 391 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 519 695.00 | | 1 226 570.00 | 5 519 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 001.00 | 6 583 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 001.00 | 6 583 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 519 695.00 | | 1 226 570.00 | 5 519 695.00 |