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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 782.00 | 4 530.00 | 12 251.00 | 16 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 400.00 | 12 761.00 | 30 638.00 | 43 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 481.00 | 17 292.00 | 46 188.00 | 63 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BN En cours de production de biens | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 112.00 | | 102 112.00 | 102 112.00 |
BZ Autres créances | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CF Disponibilités | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 105.00 | | 148 105.00 | 148 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 586.00 | 17 292.00 | 194 293.00 | 211 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
DL TOTAL (I) | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 421.00 | | | 146 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 293.00 | | | 194 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 289.00 | | | 138 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 183.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 669.00 | 8 537.00 | 8 132.00 | 16 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 689.00 | 125 585.00 | 3 104.00 | 128 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 422.00 | 138 290.00 | 8 132.00 | 146 422.00 |