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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 266.00 | 12 830.00 | 8 436.00 | 21 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 850.00 | 42 072.00 | 25 778.00 | 67 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 717.00 | 54 902.00 | 37 814.00 | 92 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BN En cours de production de biens | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 117.00 | | 87 117.00 | 87 117.00 |
BZ Autres créances | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CF Disponibilités | 114 152.00 | | 114 152.00 | 114 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 358.00 | | 244 358.00 | 244 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 075.00 | 54 902.00 | 282 173.00 | 337 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 744.00 | | | 61 744.00 |
DL TOTAL (I) | 134 371.00 | | | 134 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 801.00 | | | 147 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 173.00 | | | 282 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 363.00 | | | 139 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 161.00 | | | 87 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 388.00 | | | 83 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 571.00 | 19 832.00 | 1 500.00 | 36 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 571.00 | 19 832.00 | 1 500.00 | 36 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
UX Autres créances clients | 87 117.00 | 87 117.00 | | 87 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 017.00 | 8 579.00 | 8 438.00 | 17 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VP Divers | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 911.00 | 112 537.00 | 3 373.00 | 115 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 801.00 | 139 363.00 | 8 438.00 | 147 801.00 |