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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 286.00 | 17 925.00 | 3 361.00 | 21 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 506.00 | 75 639.00 | 76 866.00 | 152 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 057.00 | 93 564.00 | 84 492.00 | 178 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BN En cours de production de biens | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 685.00 | | 72 685.00 | 72 685.00 |
BZ Autres créances | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
CF Disponibilités | 212 855.00 | | 212 855.00 | 212 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 566.00 | | 327 566.00 | 327 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 624.00 | 93 564.00 | 412 059.00 | 505 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 86 757.00 | | | 86 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
DL TOTAL (I) | 232 171.00 | | | 232 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 936.00 | | | 68 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 887.00 | | | 179 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 059.00 | | | 412 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 413.00 | | | 137 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 543.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 4 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 058.00 | 173 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 308.00 | | 45 543.00 | 135 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 146.00 | 26 477.00 | 7 058.00 | 74 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 146.00 | 26 477.00 | 7 058.00 | 74 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
UX Autres créances clients | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 936.00 | 26 462.00 | 42 474.00 | 68 936.00 |
VI Groupe et associés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 252.00 | 108 278.00 | 3 974.00 | 112 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 888.00 | 137 414.00 | 42 474.00 | 179 888.00 |